智通财经APP获悉,美国4月CPI数据将于北京时间周三20:30公布,市场普遍预期CPI将上涨5%。尽管当前市场分歧加剧,但华尔街两大投行在一件事上达成了一致:疲软的通胀数据将推动美股上涨,这可能为美联储停止紧缩政策铺平道路。
高盛合伙人John Flood表示,CPI接近或低于5%的普遍预期可能会引发股市反弹,届时标普500指数将至少上涨0.5%。不过,出人意料的强劲CPI数据将导致股市大幅下跌。他还表示,如果CPI高于5.9%,标普500指数可能至少下跌2%。
(资料图片)
Flood表示:“目前数据越冷,对股市越有利。”
摩根大通分析师Andrew Tyler也认同这一观点。
Tyler的分析显示,最有可能出现的情况是,CPI在5%至5.2%之间,标普500指数上涨0.5%至0.75%。在通胀超过5.5%的极端情况下,股市跌幅可能超过3%。
这两家华尔街投行都预计,如果通胀率降至4.5%以下,股市将至少上涨2.5%。CPI上一次接近这一水平是在2021年4月,摩根大通认为这次出现这种情况的概率为1%。
Tyler表示:“另一种尾部风险情景,可能会推动标普500指数突破近期区间的顶部。”“要实现这一情景,我们可能需要所有与房价相关的指标出现意外下跌。”
自3月底以来,标普500指数波动幅度一直停留在150点区间内,指数最高不超过4200点,因为交易员在美联储降息前景与银行业压力蔓延、美国政府债务危机和经济衰退等一系列威胁之间进行权衡。
周二,标普500指数收于4119.17点。
可以肯定的是,CPI已经连续9个月走弱,对这一指标的高度焦虑情绪正显示出减弱的迹象。
数据显示,衡量标普500指数短期波动的芝加哥期权交易所1日波动率指数(VIX1D)接近18,这是过去一年公布CPI前的最低水平。
不过,随着股票投资者的分歧加剧,市场波动风险很高。德意志银行编制的数据显示,近几个月来,那些根据动量和波动信号配置资产的量化交易员被迫大举买入,但人工交易员仍在继续出逃,仓位徘徊在一年低点附近。
Spectra Markets总裁Brent Donnelly表示,疲软的CPI数据将迫使空头解除头寸。
他表示,标普500指数“应会再涨至4200点。”“多年来,市场一直停滞不前,如果市场能找到一个买入股票的理由,充足的资金将涌入股市。”
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